Precis kommit hem från en mycket trevlig (men dyr) julresa till New York, så nu är det dags att summera året som gått och börja planera för 2017.
Flytt till annan nätmäklare resulterade i en del försäljningar av amerikanska innehav eftersom det var dyrare att flytta dem jämfört med courtage för att sälja och köpa på nytt. Dessutom så var ändå tanken att sälja en del amerikanska innehav och istället öka på andelen svenska aktier. Ett tag var andelen amerikanska innehav i portföljen drygt 80% vilket var alldeles för mycket. Nu är andelen svenska bolag drygt 50% och amerikanska bolag knappt 33%, övrigt är danskt och norskt.
Telia dippade rejält och när kursen låg runt 34,5 så köpte jag en större mängd aktier än vad jag tänker behålla långsiktigt. Planen är att behålla dem och inkassera utdelning tills kursen letar sig upp mot 40-41 kr då halva innehavet kommer säljas. Har även ökat på innehaven i Castellum, Novo Nordisk och Ratos. Nya innehav i portföljen är ICA, Axfood, Hexagon och Unilever.
Har courtage-fri handel på nordiska aktier ytterligare några månader så förhoppningsvis ska det bli fler köplägen framöver.
Följande utdelningar har betalats ut till portföljen under året:
Prospect Capital Corporation 17 972
TeliaSonera 17 250
Main Street Capital 10 443
Ratos B 8 125
Omega Healthcare 7 415
HCP 3 736
Kinder Morgan, Inc. 3 653
Bonheur 3 408
SKF 3 300
Exxon Mobil 3 247
Williams Companies 3 197
Johnson & Johnson 2 742
Castellum 2 450
Chevron Corporation 2 123
Digital Realty Trust 2 033
ABB 1 296
Emerson 1 110
Atlas Copco B 945
T Rowe Price 763
Coca-Cola Company 446
McDonalds 436
Hershey 410
Wal-Mart Stores 354
Totalt: 96 854
Källskatten blev totalt 10 349 kr.
Utdelningen efter skatt växte knappt 5% jämfört med förra året, men försäljningen av de amerikanska innehaven i samband med byte av nätmäklare påverkade årets utdelning en hel del, drygt 15 000 kr mindre än enligt ursprunglig plan. Den realiserade vinsten av dessa försäljningar blev dock drygt 120 000 kr.
Den ackumulerade utdelningen har nu passerat 300 000 kr.
Vid årets början var portföljen värd 1 978 000 kr och vid avstämningen för 2016 så är portföljvärdet 2 478 000 kr. Knappt 20% upp (exkl insättningar) får anses vara godkänt. Insättningarna under året har totalt nått upp till 100 000 kr. Har ytterligare 20 000 kr avsatta för 2016 men väntar med att föra över dem till min ISK tills nästa år.
Planen var att fortsätta investera ungefär 10 000 kr varje månad även 2017, men med börskurser som bara stiger och stiger så kanske jag väljer att halvera aktieinvesteringarna och istället amorterar på bolånet där målet är att nå 50% belåning i närtid (möjligtvis redan under 2017).
