Bokslut 2017

Dags att summera året som gått och börja planera för nästa år.

Andelen svenska bolag har ökat under året vilket innebär mindre källskatt på utdelningarna (även om jag får tillbaka det mesta i samband med deklarationen). Kommer fortsätta med att inrikta mig på svenska bolag. Planen är att enbart göra ett inköp varje kvartal och då för ungefär 50 000 kr. Tanken är att öka i tre bolag och köpa in ett nytt bolag. Kan bli något köp till om jag väljer att minska på något av våra nuvarande innehav.

Följande utdelningar efter skatt har betalats ut till portföljen under året:

Prospect Capital Corporation    16 872
H&M                             14 115
TeliaSonera                     12 000
Ratos B                         11 000
Omega Healthcare                10 991
Castellum                        5 000
Hemfosa                          4 925
Kinder Morgan, Inc.              3 632
Axfood                           3 600
Kopparberg                       3 540
Bonheur                          3 489
Novo Nordisk                     3 445
Exxon Mobil                      3 328
Investor A                       3 300
Resurs Holding                   3 000
Johnson & Johnson                2 882
Skanska                          2 475
ICA Gruppen                      2 100
NCC                              1 500
Unilever                           451
Totalt:                        111 645
Källskatten blev totalt 8 278 kr.

Utdelningen efter skatt har växt med 16% jämfört med förra året och den ackumulerade utdelningen har nu passerat 420 000 kr. Utdelningsprognosen för nästa år är 150 000 kr, så det räcker att vi investerar knappt 5 000 kr per månad för att få ihop till fyra inköp under året.

Vid årets början var portföljen värd 2 478 000 kr och vid avstämningen för 2017 så är portföljvärdet 2 859 000 kr. December blev en rejält sur månad för portföljen så portföljtillväxten stannade i stort sett på +/-0 (exklusive insättningar).

Halvårsrapport 2017

Första sex månaderna har på grund av många andra aktiviteter varit relativt lugna på aktiefronten, 5 köp och 5 försäljningar (de flesta i januari/februari och maj/juni).

Två nya företag har tillkommit under första halvåret, Hemfosa och Kopparberg, och fyra bolag har försvunnit från portföljen, ABB, Hexagon, Novo Nordisk och Unilever. Dessutom har innehaven ökat i tre andra bolag, H&M, Axfood och Omega Healthcare, och minskat i ett bolag, Telia.

Gjorde ett första uttag från portföljen i april för att amortera på bolånet i samband med att det flyttades till en annan bank och därmed kunde vi mer än halvera den ränta vi betalar varje månad. Detta uttag gör att utdelningsprognosen för 2017 påverkas en del, men inkluderar jag det belopp vi sparar i ränta varje månad så har vi fortfarande haft en positiv utveckling.

Följande belopp efter skatt har betalats ut till portföljen under perioden januari-juni:

Ratos B                        11 000 kr
Prospect Capital Corporation    9 403 kr
Telia                           7 000 kr
H&M                             4 900 kr
Omega Healthcare                3 760 kr
Axfood                          3 600 kr
Kopparberg                      3 540 kr    
Bonheur                         3 489 kr
Novo Nordisk                    3 445 kr
Investor                        3 300 kr
Castellum                       2 500 kr
Skanska                         2 475 kr
Hemfosa                         2 175 kr
ICA Gruppen                     2 100 kr
Kinder Morgan, Inc.             1 880 kr
Exxon Mobil                     1 714 kr
Johnson & Johnson               1 476 kr
Unilever                          451 kr
Totalt                         68 208 kr
Källskatten blev totalt 4 842 kr.