Tillbaka efter två veckors semester. På flyplatsen innan avfärd till vårt resmål så passade jag på att dubbla innehavet i MAIN till kursen $27,78 (USD/SEK 8.1168). Två veckor senare, strax innan vi flög hem igen, så blev det inköp av 60 XOM till kursen $86,07 (USD/SEK 8,2811), 70 PM till kursen $80,40 (USD/SEK 8.2811) och 100 PG till kursen $85 (USD/SEK 8,2879).
Annars har jag hållit mig borta från aktiemarknaden under semestern vilket inte har varit alltför svårt då jag inte ser några köplägen i de bolag jag är intresserad av på den svenska börsen och enbart ett fåtal köpvärda eller nästan köpvärda amerikanska bolag.
måndag 2 februari 2015
torsdag 8 januari 2015
Sålt ARCP
Såg en möjlighet att sälja innehavet i ARCP med vinst idag, så 2500 aktier såldes till kursen $9,65. Kan villigt erkänna att det är dollarkursen som har räddat mig undan en förlust i detta bolag (och till en viss del mitt tålamod att invänta ett bättre tillfälle att sälja).
För ett par dagar sedan så blev det ett inköp av en ny BDC, Main Street Capital (MAIN). Det blev 250 aktier till kursen $28,17.
Nu sitter jag med en rejäl kassa på drygt 540 000 kr. Hoppas på bättre köplägen framöver...
För ett par dagar sedan så blev det ett inköp av en ny BDC, Main Street Capital (MAIN). Det blev 250 aktier till kursen $28,17.
Nu sitter jag med en rejäl kassa på drygt 540 000 kr. Hoppas på bättre köplägen framöver...
fredag 2 januari 2015
Bokslut 2014
Dags att summera året som gick. Blev en del större förändringar i portföljen i november/december. En hel del bolag åkte ut, bl.a. Industrivärden på grund av att jag tappade förtroende för styrelsen och TeliaSonera eftersom den nådde upp till den målkurs jag hade satt för en försäljning. Även om de svenska storbankerna troligtvis kommer tjäna bra med pengar den närmaste tiden så vill jag minska mitt beroende av denna bransch, så innehavet i Swedbank såldes.
Midcap-bolagen Duni och Mekonomen såldes också. I takt med att portföljen har växt så blev till slut Dunis andel av portföljen för liten och jag kunde absolut inte tänka mig att öka mitt innehav till nuvarande kurs, så hela innehavet såldes med knappt 100% vinst. Mekonomen var ett rent spekulativt inköp som jag ångrar i efterhand. Nu lyckades jag trots allt sälja det med 40% vinst efter enbart två månaders innehav, men det kunde lika gärna ha slutat med en förlust, så inga fler liknande spekulativa inköp...
Innehavet i Mattel såldes efter att jag uppdatera motiverad kurs för detta bolag och kom fram till att jag hade köpt för dyrt även om jag räddades av en starkare dollar och kunde sälja med vinst.
Ett nygammalt bolag, Ratos, köptes in efter att kursen hade fallit under 45 kr. Det blev 2000 aktier i detta bolag. Utdelningssäsongen kommer avgöra om detta innehav kommer bli mer långvarigt denna gång. Just nu så finns det enbart i portföljen för att bidra med kassaflöde.
Efter dessa försäljningar och enbart ett köp, så sitter jag nu med en rejäl kassa på 382 000 kr.
Följande utdelningar har betalats ut till portföljen under året:
Prospect Capital Corporation 13 393
American Realty Capital Properties 10 215
TeliaSonera 5 136
Kinder Morgan, Inc. 4 421
Swedbank A 4 040
Digital Realty Trust 3 728
Realty Income 3 335
Bonheur 3 259
Chevron Corporation 2 751
Industrivärden C 2 750
Philip Morris International 2 419
Castellum 2 125
Duni 1 392
McDonalds 1 351
Coca-Cola Company 1 339
Investor A 1 280
Target Corporation 1 235
Exxon Mobil 1 035
Wal-Mart Stores 953
Mattel 950
Deere 754
Ränta ISK 1 141
Totalt 69 002
Källskatten blev totalt 8 397 kr.
Min prognos för 2015 är att utdelningarna totalt kommer nå upp till knappt 110 000 kr efter skatt om inte det inträffar några drastiska sänkningar bland våra bolag.
Vid årets början var portföljen värd 1 216 000 kr och vid avstämningen för 2014 så var portföljvärdet 1 873 000 kr. Insättningarna under året har varit drygt 30 000 kr per månad, vilket är mycket mer än vad jag förväntade mig att vi skulle klara av med tanke på enbart en inkomst och en del extra utgifter i samband med husköp. För 2015 så blir målet desto lägre och jag räknar med att vi ska kunna investera drygt 10 000 kr varje månad (inkluderar inte de utdelningar som trillar in varje månad).
Kommer försöka öka innehavet i de bolag jag räknar som våra kärninnehav, Kinder Morgan, Digital Realty Trust, Realty Income, Chevron, Exxon Mobil, Philip Morris, McDonalds, Coca-Cola, Target, Wal-Mart, Castellum och Investor, men enbart om kursen når de nivåer där jag anser dem köpvärda. Med 2,5% avkastning på mina likvida medel så har jag råd att vänta. Kommer även försöka hitta några nya bolag att lägga till bland kärninnehaven.
Övriga bolag finns i portföljen för att generera kassaflöde, PSEC, Ratos och Bonheur. Förhoppningsvis ska Bonheur fortfarande kunna leverera en hyfsad utdelning till våren. Även i detta fallet så vill jag öka med 2-3 "kassaflödes"-bolag. Jag har ögonen på en BDC som på längre sikt mycket väl skulle kunna bli ett kärninnehav och inte enbart för kassaflöde. Kanske TeliaSonera kan dyka upp på nytt i portföljen om kursen faller ner mot 45 kr eller så.
Det återstående bolaget, ARCP, vet jag inte riktigt hur jag ska klassificera det. Ingen utdelning det närmaste kvartalet så egentligen borde jag väl sälja det. Samtidigt så finns det ju tecken på förbättring och jag ligger enbart back 9% (nästan +/-0 om man räknar in utdelningarna), så jag väljer att avvakta ett tag till för att se vad som händer. Oavsett vilket så räknar jag inte längre med att detta bolag ska kunna bli en ny Realty Income, så förr eller senare kommer innehavet säljas :-)
Midcap-bolagen Duni och Mekonomen såldes också. I takt med att portföljen har växt så blev till slut Dunis andel av portföljen för liten och jag kunde absolut inte tänka mig att öka mitt innehav till nuvarande kurs, så hela innehavet såldes med knappt 100% vinst. Mekonomen var ett rent spekulativt inköp som jag ångrar i efterhand. Nu lyckades jag trots allt sälja det med 40% vinst efter enbart två månaders innehav, men det kunde lika gärna ha slutat med en förlust, så inga fler liknande spekulativa inköp...
Innehavet i Mattel såldes efter att jag uppdatera motiverad kurs för detta bolag och kom fram till att jag hade köpt för dyrt även om jag räddades av en starkare dollar och kunde sälja med vinst.
Ett nygammalt bolag, Ratos, köptes in efter att kursen hade fallit under 45 kr. Det blev 2000 aktier i detta bolag. Utdelningssäsongen kommer avgöra om detta innehav kommer bli mer långvarigt denna gång. Just nu så finns det enbart i portföljen för att bidra med kassaflöde.
Efter dessa försäljningar och enbart ett köp, så sitter jag nu med en rejäl kassa på 382 000 kr.
Följande utdelningar har betalats ut till portföljen under året:
Prospect Capital Corporation 13 393
American Realty Capital Properties 10 215
TeliaSonera 5 136
Kinder Morgan, Inc. 4 421
Swedbank A 4 040
Digital Realty Trust 3 728
Realty Income 3 335
Bonheur 3 259
Chevron Corporation 2 751
Industrivärden C 2 750
Philip Morris International 2 419
Castellum 2 125
Duni 1 392
McDonalds 1 351
Coca-Cola Company 1 339
Investor A 1 280
Target Corporation 1 235
Exxon Mobil 1 035
Wal-Mart Stores 953
Mattel 950
Deere 754
Ränta ISK 1 141
Totalt 69 002
Källskatten blev totalt 8 397 kr.
Min prognos för 2015 är att utdelningarna totalt kommer nå upp till knappt 110 000 kr efter skatt om inte det inträffar några drastiska sänkningar bland våra bolag.
Vid årets början var portföljen värd 1 216 000 kr och vid avstämningen för 2014 så var portföljvärdet 1 873 000 kr. Insättningarna under året har varit drygt 30 000 kr per månad, vilket är mycket mer än vad jag förväntade mig att vi skulle klara av med tanke på enbart en inkomst och en del extra utgifter i samband med husköp. För 2015 så blir målet desto lägre och jag räknar med att vi ska kunna investera drygt 10 000 kr varje månad (inkluderar inte de utdelningar som trillar in varje månad).
Kommer försöka öka innehavet i de bolag jag räknar som våra kärninnehav, Kinder Morgan, Digital Realty Trust, Realty Income, Chevron, Exxon Mobil, Philip Morris, McDonalds, Coca-Cola, Target, Wal-Mart, Castellum och Investor, men enbart om kursen når de nivåer där jag anser dem köpvärda. Med 2,5% avkastning på mina likvida medel så har jag råd att vänta. Kommer även försöka hitta några nya bolag att lägga till bland kärninnehaven.
Övriga bolag finns i portföljen för att generera kassaflöde, PSEC, Ratos och Bonheur. Förhoppningsvis ska Bonheur fortfarande kunna leverera en hyfsad utdelning till våren. Även i detta fallet så vill jag öka med 2-3 "kassaflödes"-bolag. Jag har ögonen på en BDC som på längre sikt mycket väl skulle kunna bli ett kärninnehav och inte enbart för kassaflöde. Kanske TeliaSonera kan dyka upp på nytt i portföljen om kursen faller ner mot 45 kr eller så.
Det återstående bolaget, ARCP, vet jag inte riktigt hur jag ska klassificera det. Ingen utdelning det närmaste kvartalet så egentligen borde jag väl sälja det. Samtidigt så finns det ju tecken på förbättring och jag ligger enbart back 9% (nästan +/-0 om man räknar in utdelningarna), så jag väljer att avvakta ett tag till för att se vad som händer. Oavsett vilket så räknar jag inte längre med att detta bolag ska kunna bli en ny Realty Income, så förr eller senare kommer innehavet säljas :-)
fredag 28 november 2014
Rekordlåg statslåneränta
Nu när statslåneräntan har fastställts till rekordlåga 0,90%, så kan jag börja räkna lite på prognosen för vår portfölj nästa år.
Om börsen går upp eller ner spelar inte så stor roll för mitt val av att placera mina aktier i ISK så länge skatten där blir lägre än den hade varit om jag hade haft aktierna i en vanlig depå. Eftersom vi har en hel del utländska innehav så får jag utöver schablonskatten på vårt ISK-innehav även räkna med den utländska källskatten på utdelningarna, men det blir ändå klar fördel för ISK jämfört med vad skatten skulle ha blivit på hela utdelningen om vi hade haft aktierna i en vanlig depå.
Just nu så investerar jag en del av vårt buffertssparande i aktier för bättre avkastning. Gäller enbart den del som är väldigt långsiktig och kanske aldrig kommer behövas. Övrigt buffertsparande ligger på ett vanligt sparkonto med 2,5% ränta, men i och med den nya statslåneräntan så kommer jag nästa år placera hela vårt buffertsparande på vårt ISK-konto eftersom vi även där får 2,5% ränta på likvida medel (utbetalt månadsvis). Så länge vi har disciplinen att lämna detta kapital i fred så kommer kapitalet växa bättre där med lite lägre skatt...
Nu blir det ingen större summa vi sparar på placera buffertsparandet i vår ISK, men det räcker i varje fall till en god middag för mig och min fru på en finare restaurang :-)
Om börsen går upp eller ner spelar inte så stor roll för mitt val av att placera mina aktier i ISK så länge skatten där blir lägre än den hade varit om jag hade haft aktierna i en vanlig depå. Eftersom vi har en hel del utländska innehav så får jag utöver schablonskatten på vårt ISK-innehav även räkna med den utländska källskatten på utdelningarna, men det blir ändå klar fördel för ISK jämfört med vad skatten skulle ha blivit på hela utdelningen om vi hade haft aktierna i en vanlig depå.
Just nu så investerar jag en del av vårt buffertssparande i aktier för bättre avkastning. Gäller enbart den del som är väldigt långsiktig och kanske aldrig kommer behövas. Övrigt buffertsparande ligger på ett vanligt sparkonto med 2,5% ränta, men i och med den nya statslåneräntan så kommer jag nästa år placera hela vårt buffertsparande på vårt ISK-konto eftersom vi även där får 2,5% ränta på likvida medel (utbetalt månadsvis). Så länge vi har disciplinen att lämna detta kapital i fred så kommer kapitalet växa bättre där med lite lägre skatt...
Nu blir det ingen större summa vi sparar på placera buffertsparandet i vår ISK, men det räcker i varje fall till en god middag för mig och min fru på en finare restaurang :-)
söndag 2 november 2014
Ökat i Bonheur och ARCP
Månadens inköp för oktober blev 1000 aktier i Bonheur till kursen 88 NOK. Såg inget allvarligt problem i senaste rapporten och förstår inte varför marknaden pressat kursen så mycket den senaste tiden. Oavsett vilket så blev det ett bra tillfälle för mig att öka på innehavet. Skulle kursen fortsätta sin resa söderut så kan jag tänka mig att köpa ytterligare en post vid en kurs under 80 NOK.
Just nu är det en turbulent period för ARCP men rent fundamentalt så har inte mycket förändrats; fastigheterna finns fortfarande där och hyresinbetalningarna trillar fortfarande in. På kort sikt finns det troligtvis en risk för en utdelningssänkning och ytterligare press nedåt på kursen, men långsiktigt så skulle denna händelse möjligtvis kunna ge ledningen för ARCP en välbehövlig indikation på att bli mer aktieägarvänliga och tänka lite mindre på att enbart berika sina egna plånböcker. Mindre tillgång till billigt kapital kan förhoppningsvis också sätta stopp för deras köpiver av nya fastigheter och istället ge dem tid att konsolidera de innehav de har samlat på sig på kort tid. Uppenbarligen har de växtvärk och administrationen har inte hängt med under resans gång.
Dagen efter den värsta panikförsäljningen när jag hade hunnit med att fundera lite över vad som hade hänt så kunde jag inte låta bli att köpa på mig ett antal aktier. Riskabelt på kort sikt eftersom vi fortfarande inte vet vad som kan dyka upp vid en vidare granskning av bokföringen, men jag väljer att tro på den förklaring David Kay (VD för ARCP) har gett angående det som inträffade och räknar själv med att kursen kommer återhämta sig på högst ett par år. Då kommer detta köp långsiktigt kunna bli en riktigt bra affär och majoriteten av våra investeringar bygger på långsiktighet. Köpte 1000 aktier till kursen $8,90.
Detta ökar på innehavet i ARCP till drygt 10% av portföljen och det totala REIT innehavet till ungefär 20% vilket är inom de gränser jag har satt upp tidigare.
Efter dessa inköp och med nuvarande utdelningsnivåer så klättrar utdelningsprognosen upp till drygt 104 000 kr på rullande årsbasis.
Just nu är det en turbulent period för ARCP men rent fundamentalt så har inte mycket förändrats; fastigheterna finns fortfarande där och hyresinbetalningarna trillar fortfarande in. På kort sikt finns det troligtvis en risk för en utdelningssänkning och ytterligare press nedåt på kursen, men långsiktigt så skulle denna händelse möjligtvis kunna ge ledningen för ARCP en välbehövlig indikation på att bli mer aktieägarvänliga och tänka lite mindre på att enbart berika sina egna plånböcker. Mindre tillgång till billigt kapital kan förhoppningsvis också sätta stopp för deras köpiver av nya fastigheter och istället ge dem tid att konsolidera de innehav de har samlat på sig på kort tid. Uppenbarligen har de växtvärk och administrationen har inte hängt med under resans gång.
Dagen efter den värsta panikförsäljningen när jag hade hunnit med att fundera lite över vad som hade hänt så kunde jag inte låta bli att köpa på mig ett antal aktier. Riskabelt på kort sikt eftersom vi fortfarande inte vet vad som kan dyka upp vid en vidare granskning av bokföringen, men jag väljer att tro på den förklaring David Kay (VD för ARCP) har gett angående det som inträffade och räknar själv med att kursen kommer återhämta sig på högst ett par år. Då kommer detta köp långsiktigt kunna bli en riktigt bra affär och majoriteten av våra investeringar bygger på långsiktighet. Köpte 1000 aktier till kursen $8,90.
Detta ökar på innehavet i ARCP till drygt 10% av portföljen och det totala REIT innehavet till ungefär 20% vilket är inom de gränser jag har satt upp tidigare.
Efter dessa inköp och med nuvarande utdelningsnivåer så klättrar utdelningsprognosen upp till drygt 104 000 kr på rullande årsbasis.
fredag 17 oktober 2014
Sålt och köpt
Blev en liten omjustering i portföljen under veckan då jag sålde 100 st Deere till kursen $85 (USD/SEK 7,26) och ersatte dem med 40 st Chevron till kursen $108 (USD/SEK 7,16) och 200 st Mekonomen till kursen 144 kr.
tisdag 23 september 2014
Månadens inköp
Vill gärna öka andelen svenska bolag i portföljen framöver så denna månad blev det 300 aktier i Industrivärden C till kursen 125,5 kr.
Dollarn har stärkts betydligt mot svenska kronan så utdelningarna från våra amerikanska innehav har fått en liten extra skjuts...
Utdelningar efter skatt:
Chevron Corporation 646 kr
Exxon Mobil 375 kr
Realty Income 288 kr
McDonalds 342 kr
Wal-Mart Stores 286 kr
American Realty Capital Properties 757 kr
Prospect Capital Corporation 1335 kr
Target Corporation 345 kr
Totalt 4374 kr
Nästa vecka så kommer även utdelningen från Digital Realty Trust, men den kommer inte in på kontot förrän tidigast den 1 oktober.
Dollarn har stärkts betydligt mot svenska kronan så utdelningarna från våra amerikanska innehav har fått en liten extra skjuts...
Utdelningar efter skatt:
Chevron Corporation 646 kr
Exxon Mobil 375 kr
Realty Income 288 kr
McDonalds 342 kr
Wal-Mart Stores 286 kr
American Realty Capital Properties 757 kr
Prospect Capital Corporation 1335 kr
Target Corporation 345 kr
Totalt 4374 kr
Nästa vecka så kommer även utdelningen från Digital Realty Trust, men den kommer inte in på kontot förrän tidigast den 1 oktober.
Prenumerera på:
Inlägg (Atom)